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「期货行情分析」国际原油反弹乏力 黑色板块开启下跌模式

文章导读:国际原油反弹乏力、黑色板块开启下跌模式,更多产品行情分析请关注期货天眼。

今日持仓(04/01) 持空浮盈:玻璃,焦炭,铁矿石,焦煤,热卷

持空浮亏:棕榈油

平仓止损:乙二醇(空)

平仓止盈:玉米(多),甲醇(空)

新开仓品种:焦炭,焦煤,铁矿石,甲醇,乙二醇,棕榈油,热卷,玻璃

「期货行情分析」

文华商品指数增仓24.8万手,资金回流的情况下,指数下跌收跌1.40%,报收128.04。3月石油市场正进入一个需求空前低迷的时期,高盛集团分析师表示:"这可能会改变游戏规则。出现这么大的需求中断不可能不对原油供给产生巨大而持久的影响。”包括中小型页岩油企业或出局、全球原油储存能力达到极限、美国或失去最大产油国交椅以及全球航空业濒临崩溃所引发额燃料油需求回落不可逆。

国际原油反弹乏力 黑色板块开启下跌模式

消息回顾

目前化工板块有分化迹象,燃油、沥青、INE原油、EG、EB跌势放缓,但是RU、MA、TA延续跌势。市场有消息称,中国已同意解除自2019年3月以来的禁令,恢复从加拿大进口油菜籽,这引发引发市场对菜籽大量进口的担忧。不过消息称,进口油菜籽杂质须在1%以内,而目前国内对加拿大菜籽杂质率默认要求在 2%以内,除非加拿大大力加强检查,否则很难让货物达到标准。

今日双粕大跌,油脂延续弱势下跌的行情,暂时结束了上涨节奏。软商品板块延续熊市寻底的阶段。 黑色今日资金处于资金大幅流入状态,黑链指数下跌2.93%,随着更多钢厂的关闭以及政府采取封城、封国的管控措施,多个地区的废钢进口价格创下历年新低。截至3月30日,土耳其主流资源HMS1&2(80:20)进口价格跌至201美元/吨,两周跌幅超75美元/吨,市场人士预计价格将跌破200美元/吨,创四年以来新低;在需求低迷影响下日本废钢出口价格也已至三年新低。在疫情影响下,三月份许多钢厂停运,需求出现断崖式下降。虽然欧美废钢供应减少,但下降速度远不如需求降速,整体仍处于供过于求状态。国内市场也不乐观,导致期现均处于共振下跌的走势。

商品指数沉淀资金1291.02(+8.45)亿元,其中:原油板块流出2.21亿元,煤炭流入10.12亿元,贵金属流出4.47亿元,有色流出2.12亿元,油脂链流出5.40亿元。螺纹增仓近18万大幅收阴,铁矿增仓近11万手创续跌;

豆粕减仓2.7万手回落,沥青减仓2万逾手收红。领涨品种LPG(4.42%)、沥青(1.19%)和沪锡(1.17%),领跌品种菜粕(-5.01%)、焦炭(-4.81%)和豆二(-4.01%)。

股债方面:周三(4月1日),A股冲高回落,盘面热点匮乏,市场交投保持清淡。上证指数收盘跌0.57%报2734.52点;

深证成指跌0.1%报9951.84点;创业板指跌0.38%报1864.8点;两市成交额不足6000亿元;北向资金全天净流入超40亿元。

行业板块方面,新能源汽车产业链全线爆发,避险情绪推升黄金股尾盘上攻,食品饮料板块分化,农业股大跌,C2M概念重挫,口罩板块深度回调,海南板块大幅走低。 国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.27%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约跌0.03%。公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月1日不开展逆回购操作。数据显示,今日无逆回购到期。

国际原油反弹乏力 黑色板块开启下跌模式

能源化工

资金面方面,Shibor全线下行,隔夜品种下行21.1bp报1.4030%,7天期下行14.3bp报2.0040%,14天期下行11.8bp报1.7360%,1个月期下行1.8bp报1.8090%。

1、甲醇:04月01日,华东市场中间价:1620收平

2、橡胶:04月01日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:9300跌100

3、橡胶:03月31日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1130收平

4、PTA:03月31日,华东市场高端价:3135涨75

5、塑料:04月01日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7000收平

6、PP:04月01日,PP(EPS30R)齐鲁石化(600002)出厂价:7400收平

7、PVC:04月01日,PVC(电石法)全国市场中间价:5150跌125

8、沥青:04月01日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:2540收平

9、燃料油:04月01日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:310收平

10、乙二醇:03月31日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3040涨80

11、尿素:04月01日,华鲁恒升尿素(小颗粒)出厂价:1670收平 原油(SC2006): 今日减仓0.11万手,下跌18元或4.33%,报397.5元/桶。

INE原油今日小幅减仓,受到国际原油反弹受阻回落的影响下,期价没有走出连续的反弹行情,在触及上周高点压力之后没有形成突破盘整为主。下跌的动能也不明显,主要是没有资金介入之前日内波动收窄。建议投资者日内参与为主。 燃油(FU2009): 今日减仓0.24万手,下跌27元或1.31%,报2032元/吨。

燃油今日增仓的情况下出现了底部弱势震荡的走势,那么国际原油没有走出连续的反弹行情,受此影响燃油燃油话收盘在次跌破均线的支撑,回到偏弱运行的形态,建议投资者日内围绕10日均线采取上多下空的策略。大周期期价依旧处于偏空的形态,所以目前也是在尝试反弹,不具备反转的的条件。

沥青(BU2006):今日增仓0.56万手,上涨44元或1.57%,报2850元/吨。沥青今日减仓的情况下出现腹部震荡的行情,期价盘中触及10日均线附近的压力位没有形成强势突破行情,这也说明目前在空头趋势下,沥青还只是反弹行情。如果期价继续走升的话需要国际原油继续走强带动内盘上涨。重点期价能否突破均线的压力位继续走升,在没有明显的回落迹象出现之前空单暂回避,伺机而动。

甲醇(MA2005):今日增仓2.95万手,下跌46元或2.19%,报2053元/吨。甲醇今日减仓的情况下走出弱势下跌的行情,盘中尝试反弹期价触及5日均线回落迹象明显,建议投资者采取反弹抛空的策略。但是也要国际原油的反弹持续性,如果继续走强的话,甲醇一旦上破均线的压力位空单先回避。目前化工各个品种有分化的迹象,甲醇走势偏弱。

PP(PP2009):今日减仓2.72万手,上涨18元或0.26%,报6921元/吨。PP今日增仓的情况下出现底部盘整的行情,日内波动相比之前收窄,但是反弹动能依旧乏力,期价在没有突破5日均线之前依旧有可能在次出现阴跌的走势。建议投资者日内背靠均线压力位试空,止损不大,大势处于空头趋势,顺势交易为主。

PTA(TA2009):今日减仓2.11万手,下跌108元或2.42%,报4362元/吨。TA今日增仓的情况下也出现了弱势下跌的行情,期价触及5日均线的压力位没有形成有效突破,日线来看期价依旧处于空头趋势,反弹给了投资者布局空单的机会,建议投资者保持偏空思路,日内继续背靠5日均线的压力位试空为主,现在没有见底迹象,多单不建议介入。

乙二醇(EG2005):今日减仓0.94万手,下跌24元或0.55%,报4360元/吨。乙二醇今日小幅减仓的情况下处于底部盘整阶段,期价日内波动不大,多空一直在围绕5日均线附近博弈,那么收盘依旧没有突破均线压力位走出反弹行情。在移仓换月阶段,空头主动增仓杀跌的概率也有所减弱,那么建议投资者期价能否突破均线展开一波反弹行情。底部震荡之后到了在次选择方向的时候,多空的博弈结果。

橡胶(RU2009):今日减仓1.24万手,下跌105元或0.94%,报11040元/吨。橡胶今日小幅增仓的情况下出现弱势下跌的行情,期价盘中尝试上破10日均线的压力位失败在次转弱。那么这个走势也符合我们的预期,上冲回落之后给了投资者比较好的空单进入点位,接下来下跌的持续性,注意下移止损保护利润,最近化工板块波动率可能会比较大。

PVC(PVC2009):今日减仓0.18万手,上涨35元或0.57%,报6180元/吨。PVC今日继续增仓的情况下虽然处于空头趋势,但是期价最终报收阳线结束了连续12个阴线的状态,跌势有所放缓。但是盘中还是创出了近期合约的新低,建议投资者背靠均线附近的压力位布局空单,不建议在去追空。

国际原油反弹乏力 黑色板块开启下跌模式

黑色板块

1、螺纹:04月01日,上海 HRB400 20mm报价:3440跌30

2、热卷:04月01日,上海 4.75mm报价:3240跌50

3、铁矿:04月01日,青岛港(601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:641涨4,普氏指数:83.7涨1.15

4、玻璃:03月31日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1437收平

5、焦炭:04月01日,天津港(600717)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1820收平

6、焦煤:04月01日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1350收平

7、郑煤:04月01日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:539.5跌1

8、钢坯:04月01日,唐山方坯Q235报价:3080收平,天津方坯Q235报价:3110跌40

9、硅铁:04月01日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5650收平

10、锰硅:04月01日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6900涨100

螺纹(RB2010):今日减仓1.69万手,上涨79元或2.44%,报3312元/吨。螺纹钢今日继续放量增仓的情况下出现大幅下跌的走势,目前日线已经出现6连阴,目前跌势比较顺畅,在周一跳空低开之后就已经确认了空头趋势,建议投资者有高位空单的话继续持有,接下来期价奔着60月线的支撑下行,一旦这个支撑被跌破的话,那么多周期均线全部跌破继续展开加速下跌的概率还是比较大的。建议投资者密切下跌的流畅性,暂时回避多单。

热卷(HC2010):今日减仓1.39万手,上涨66元或2.03%,报3312元/吨。热卷今日同样幅增仓的情况下保持弱势下跌的走势,期价连续6个交易日收阴线,目前期价依旧处于寻底的阶段,建议投资者保持偏空的思路,背靠5日均线的压力位继续寻找合适的进场点布局空单。那么早盘还是给了投资者很好的介入空单的机会,期价跌破18年的低点,创出近2年半以来的新低。目前没有止跌的迹象,空头思路不变。

铁矿(I2009):今日增仓0.15万手,下跌15.5元或2.56%,报591元/吨。铁矿石今日大幅增仓的情况下同样受到整个黑色板块全线大跌的影响,出现了补跌的行情,期价盘中受到资金的冲击快速下行,跌破重要的趋势线支撑创出近期新低。那么现在整个黑色板块均处于下跌形态,只不过跌幅略有不同,建议投资者多单暂时回避,偏空思路对待。

焦炭(J2009):今日减仓0.68万手,上涨45元或2.60%,报1778元/吨。焦炭今日主动增仓的情况下延续加速暴跌的行情,期价开盘跌破前一交易日的低点之后继续下行,盘中多头基本上没有反抗,下跌比较流畅,建议投资者布局条件单捕捉下跌行情,早盘触发之后一直持有到收盘,截止周三收盘期价已经下跌8%左右,而且没有止跌的迹象。基本面来看,对焦炭第五轮提降钢厂试探性消息增多;港口方面贸易资源价格震荡,成交依旧低迷。短期焦炭现货价格暂稳运行,仍有下调风险,需继续后续各环节库存动态以及钢材价格变动。

焦煤(JM2009):今日增仓2.03万手,下跌23.5元或2.10%,报1093.5元/吨。焦煤今日增仓的情况下期价同样出现了大幅下跌的行情,昨日收盘跌破1119.5的低点,已经处于连续下跌的状态且创出20年新低。今日延续加速下跌的走势,空头思路不变。虽然5月相对抗跌,但是在板块全线下行的影响下同样报收大阴线在次转弱。焦煤盘中还是有比较明显的反复,追空比较被动,需谨慎。

郑煤(ZC2009):今日增仓0.72万手,上涨8.6元或1.54%,报565.8元/吨。郑煤今日继续增仓的情况下出现低开低走的行情,期价依旧保持着比较顺畅的下跌形态,空头趋势下建议投资者保持空头思路。从库存水平来看,库存持续高位运行,从中可以推测终端恢复有限,需求完全回升仍需时日,短期延续弱势行情。中长期来看,一旦工业企业恢复正常,需求复苏,煤价或恢复上涨步伐,后市行情仍需下游复苏、电煤消耗情况,以及进口煤政策走向。目前没有筑底的迹象,不建议抄底。

玻璃(FG2009):今日增仓0.84万手,上涨3元或0.22%,报1384元/吨。玻璃今日继续增仓的情况下保持加速下跌的行情,期价一直沿着5日均线的压力位稳步下行,一直建议投资者背靠均线的压力位附近布局空单,玻璃今日再创近期新低,熊市寻底的行情还在延续,在没有止跌之前,顺势操作为主。

国际原油反弹乏力 黑色板块开启下跌模式

贵金属行情分析

1、黄金:03月31日,中国黄金投资金条报价:363.7跌0.6

2、白银:04月01日,1#银99.99%报价:3420跌20

3、沪铜:04月01日,上海物贸平均价:39550涨100

4、沪锌:03月31日,上海物贸平均价:15235涨130

5、沪铝:04月01日,上海物贸平均价:11510涨20

6、沪镍(NI2006):今日增仓1.37万手,上涨2230元或2.18%,报104420元/吨。沪镍今日小幅减仓的情况下延续底部震荡走势,目前来看外盘伦镍的波动也收窄,反弹动能较弱。在外盘没有选择出方向之前,日内的振幅不大,短线操作比较大,观望。

7、沪锌(ZN2005):今日减仓0.44万手,上涨40元或0.23%,报17340元/吨。沪锌今日小幅减仓的情况下处于底部震荡的行情,目前来看期价回踩5日均线支撑开始启稳,但是在没有资金主动介入的情况下反弹的空间受限,日内试多为主。一旦跌破均线支撑多单回避。

沪铝(AL2006):今日增仓1.22万手,下跌145元或1.25%,报11445元/吨。沪铝今日小幅减仓的情况下出现弱势下跌的走势,期价受到整个市场偏弱的影响下,上涨的动能不足。目前来看期价在次回到了阴跌形态,外盘伦铝的走势非常弱影响了内盘的沪铝,共振的情况下保持空头思路。

沪金(AU2006):今日增仓0.30万手,下跌3.1元或0.86%,报356.2元/克。沪金今日小幅减仓的情况下出现了大幅低开的走势,期价结束了高位盘整的行情。目前黄金跳空行情非常多,时而跳涨,时而跳空。操作难度较大,不建议参与。 麦肯锡预计,受疫情严重影响,今年世界汽车销量或将减少近三成,中国销量下降15%,短期内不可恢复。 新型冠状病毒疫情将严重影响汽车产业今年的业绩。麦肯锡汽车专家Oliver Wyman表示,需下调今年全球汽车销量的预期。麦肯锡本预计全球汽车销量为7.6亿辆,但这个数字因疫情将下滑17%到29%;中国汽车销量将减少15%,美国和欧洲的销量将减少18%-36%,产量将分别减少近500万辆。

据市场统计,截止4月1日,本周广州17家主流仓库螺纹钢144.2万吨,环比下降3.19万吨。线材盘螺81.15万吨,环比下降1.64万吨。目前广州建筑钢材总库存为225.35万吨,环比下降4.83万吨。较去年同期增加41.92万吨。 2020年4月份热卷产品出厂基价下150补200,现Q235B 5.75*1500*C报3650元/吨,现SPHC 4.0*1250*C报3680元/吨。 马钢计划于4月16日对冷轧1780罩退轧机开始检修,预计4月22日复产,影响冷轧板卷产量2万吨左右;

马钢合肥板材厂计划于4月1日对1#连退产线检修,预计4月12日复产,4月1日对2#连退产线检修,预计4月10日复产,影响冷轧板卷总量5.8万吨左右。 沙钢自2020年4月1日起废钢价格下调50元/吨,具体废钢价格以2020-F7价格为准。

据大汉物流,截止3月31日,大汉监测中西南社会库存1212万吨,环比下降3.1%,同比增加57.7%。样本钢厂库存34.8万吨,环比下降7.1%,同比增加180.3%。样本钢厂产量105.7万吨,周环比下降6%。七城样本仓库建材累计出库49.4万吨,环比增加11.8%。

据中国橡胶信息贸易网,自3月初以来,由于COVID-19病毒在全球范围内不断蔓延,而且没有任何终结的迹象,几乎整个世界都处于停滞状态。尽管该流行病于3月中旬开始在中国消退,但全球其他国家已全面蔓延,包括主要的天然橡胶(NR)消费国家和地区。3月下半月,几个国家宣布紧急状态,并加强行动控制和全面关闭,以减少流行病的蔓延。这种情况导致各个国家和地区的汽车轮胎公司关闭了制造工厂。尽管中国的橡胶制品制造业在3月中旬开始恢复运营,但世界其他地区见证了制造业受到的严重影响。

据各个国家的初步估计和预测,到2020年第一季度,全球天胶消费量同比下降19.6%。预计第二季度的消费量将比去年同期下降1.5%;一季度全球天胶产量同比增长1.8%。预计第二季度的产量将比去年同期增长3.6%。 华东一套140万吨装置目前升温重启中,计划今晚出产品,该装置1月27日停车检修。华东一套220万吨装置恢复重启,该装置3月16日停车检修。

此外,昨日华南一套125万吨装置升温重启,现负荷8成,逐步升负荷中。

纯碱:近期一段时间出口并不乐观,订单量少,出口受到影响。装置检修方面,江苏实联计划4月底5月初检修。山西利虎黎城二线600吨计划4月2日点火。

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